周一美股三大指数收跌。市场继续评估美国通胀,降温的迹象,以及美联储货币政策转变的可能性。上周连续2天大涨,今天有很多获利盘离场,导致股指一开盘集体低开,并走低后来回震荡,但我们上周提示大家抄底的 AMD 和 META ,今天继续逆势大涨 4%,
文章回顾 美股牛市回归,我们又抄底了什么股?AMD META
其实今天开盘出现有很多捡便宜的机会,比如,特斯拉早盘下跌4%,因为广东潮州一名特斯拉车主因为车辆失控导致撞死2人,车主称是因为车失控,自动加速,刹车失灵,而特斯拉出面回应称,事故车辆电门被长期深踩,且出事前无踩刹车动作。
其实具体原因还没调查出来,是一个没落实的利空,但股价已经提前反应了利空消息,所以我们认为这就是一个捡漏的机会,我们有在VIP社群里面提示抄底 特斯拉的看涨期权,当时特斯拉跌了近4%。
做了一笔短线,特斯拉卖在高位,盈利22%。
盘中, 美联储副主席布雷纳德称 “我们恰当的做法是尽快放缓加息步伐”,他的一句话,推动美股集体止跌反弹。
但是当纳指涨到周五的阻力位置的时候,就上涨乏力,出现回调
另外一部分原因是,投资者担忧明天各大零售商的财报不会太好,沃尔玛,HomeDepot等,根据美股大数据量化交易终端 StockWe.com 显示,机构们今天大举买入 WMT 几百万的看跌期权,到期日是本周五18号,也就是说,他们在押这次财报 WMT 会不好。
所以,我们看到 WMT今天走势也是非常的疲软,尾盘还出现放量下跌的情况。
此外,今天我们看到一个非常有意思的数据。
图片来源 美股大数据 StockWe
就是今天在整个期权交易市场里面,整个Call的总权利金比Put总权利金多出将1倍,这是在最近几个月以来的首次,意味着什么,意味着有点熊转牛的信号出现。我们打开单个的期权大单来细看,我们会发现排在最大的总权利金都是一片绿色的买入开仓标普指数SPX 的看涨期权。金额都在上千亿美元。
图片来源 美股大数据 StockWe
盘后,股神巴菲特再次出手,周一公布的13F报告显示,伯克希尔三季度建仓做多台积电 TSM,增持 OXY 西方石油和雪佛龙,减持通用汽车等。伯克希尔三季度依然重仓苹果、美银、雪佛龙、可口可乐、美国运通。
台积电 (TSM )
台积电盘后股价上涨5.7%,巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦披露的13F文件显示,三季度该公司建仓台积电共6006万股,持仓市值达41亿美元;
派拉蒙环球 (PARA)
PARA股价在盘后交易中上涨4.06%,此前巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司披露,第三季度增持派拉蒙PARA至17亿美元。
Louisiana-Pacific ( LPX ) 建筑公司路易斯安那太平洋公司
LPX盘后上涨9.97%,此前伯克希尔哈撒韦公司在第三季度增持2.97亿美元LPX股票。
杰弗瑞 (JEF)
这家投资银行的股价盘后上涨5.04%,此前伯克希尔哈撒韦公司宣布在第三季度斥资1280万美元买入该股。
截至9月30日,伯克希尔持有苹果价值1265亿美元的股票,美国银行312亿美元的股票,雪佛龙、可口可乐和美国运通的持股分别为244亿美元、224亿美元和205亿美元。前五大重仓股价值占伯克希尔股票持仓公允价值的大约73%。其中,苹果的仓位就占了41.89%。紧随这五家公司之后的是西方石油、卡夫亨氏、穆迪、动视暴雪和新建仓的台积电。前十大重仓股占伯克希尔股票持仓公允价值的大约87%。
三季度,伯克希尔对亚马逊、美国运通、苹果、美国银行、花旗集团、可口可乐、卡夫亨氏、强生、万事达、穆迪、维萨等公司的持仓没有变化。
AMD 继续强势走高,原因是
AMD被券商Baird和瑞银上调评级,理由是积极的行业周期趋势以及数据中心设备制造商对AMD Genoa芯片的强劲需求。AMD上周四发布了最新的数据中心芯片Genoa,并表示微软的Azure、Alphabet旗下谷歌云和甲骨文都是其客户。
AMD总裁Lisa Su表示,代号为“Genoa”的第四代 EPYC 处理器与之前的芯片相比,在性能和能源效率上都有显著提升。Gerra的供应链调查显示了数据中心制造商对Genoa的热烈反响。Gerra在给投资者的报告中指出,Genoa芯片“非常显著”的性能提升应该会在2023年加速AMD的市场份额增长,并带来显著提高的价格和更高的毛利率。
展望今年最后几个月,AMD预计季度营收将在55亿美元左右(上下3亿美元),由于嵌入式和数据中心业务的环比增长,毛利率将升至51%左右。Refinitv预计营收在58.5亿美元左右。
Baird分析师Tristan Gerra将AMD(AMD.US)评级从“中性”上调至“跑赢大盘”,目标价从65美元上调至100美元。瑞银分析师Timothy Arcuri也将该股的评级提高为买入,将AMD的目标价定为95美元,略低于Gerra ,但仍比该股上周五收盘价高31.2% 。
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