AI芯片龙头有新消息！最新海外机构调研股来了

昨日晚间，英伟达盘后公布第三季度财报。数据显示，英伟达第三季度营收351亿美元，上年同期为181.2亿美元，市场预期为330亿美元。净利润193.1亿美元，上年同期为92.43亿美元，市场预期为169.3亿美元，营收、净利润均超市场预期。公司数据中心业务实现明显增长，第三季度数据中心业务收入为308亿美元，上一财季为263亿美元，同比增长112%。

英伟达CEO黄仁勋表示：“人工智能时代正如火如荼地展开，推动着全球向英伟达计算的转变。随着基础模型创建者扩大预训练、后训练和推理规模，对英伟达新一代GPU架构Hopper的需求和对全面投产的Blackwell的期待令人难以置信。”

此外，英伟达CFO表示，公司在第三财季向客户发送了13000个Blackwell样品。每个客户都在竞相成为第一个部署Blackwell的客户，需求是“惊人的”。在第四财季有望超过之前对Blackwell收入为数十亿美元的预估。

值得注意的是，英伟达财报的各项指标均超过市场预期，盘后股价仍出现下跌，最大跌幅超5%，随后跌幅持续收窄。

国金证券此前在预测英伟达业绩时表示，尽管云服务厂商的资本开支增速放缓，但主要厂商仍预计持续增长，Blackwell产品需求不应成问题。产能扩张的局限性和前期高基数影响可能导致收入增速放缓。此外，市场尚未充分考虑到 Rubin 下一代产品可能的延迟或性能提升不及预期，需关注管理层对未来产品的相关描述。

北京时间11月20日晚间，比特币价格再度走高，历史首次突破94000美元/枚。截至发稿，比特币最新报价达到94350.9美元/枚，上涨3.63%。

消息面上，据微策投资(MicroStrategy)公司公告，公司计划出售价值26亿美元（约合人民币188.4亿元）的票据并将用所得购买比特币。公告发布后，微策投资美股一度上涨17.26%，收盘上涨10.05%，盘后仍实现上涨。

根据公告，微策投资是世界上第一家同时也是最大的比特币财务公司，已将比特币作为公司的主要储备资产。公司通过使用融资收益以及运营的现金流，战略性地积累比特币。

据证券时报·数据宝统计，近10日（11月7日至11月20日），海外机构对78家上市公司进行调研，海外机构调研榜单中，汇川技术参与调研的海外机构达到71家，最受关注；其次是宏发股份，参与调研的海外机构共有37家。

汇川技术在接受投资者调研活动中表示，公司持续布局多产品解决方案，产品和解决方案的竞争力也在持续提升，并通过带工艺的解决方案不断加强客户粘性；紧抓行业的结构性需求,通过细分市场的机会点带来业务的增量。通过以上策略，公司在纺织、空压机、陶瓷、金属制品与线缆等传统行业的订单实现较好的增长。

宏发股份在接受投资者调研活动中表示，今年前三季度，尽管市场竞争加剧海外新能源汽车增速放缓，但受益于国内新能源汽销量提升，公司高压直流及高压控制盒发货继续取得快速增长。公司BDU/PDU产品加速落实量产工作，从客户单一项目逐步扩展到多客户、多项目，发展势头良好，继公司汽车电子模块、电表组件、工业模块之后，为公司业务转型布局再添一片新领域。

分行业来看，电子、机械设备最受海外机构关注，调研的上市公司数目分别有18家、13家。细分领域来看，海外机构目前最关注半导体行业的发展状况，18家电子行业上市公司中11家属于半导体领域，包括东微半导、澜起科技、纳芯微等调研机构数超10家。

11月以来，海外机构调研股平均上涨8.38%，显著跑赢大盘，易点天下、天奈科技、振芯科技等6股涨幅居前，均超过30%。

易点天下近期获176家机构调研，个股本月以来累计上涨80.75%，股价创历史新高。公司具有人工智能概念，近期在投资者问答平台上表示，易点天下在AI的应用上帮助客户打造出海全链路数字化解决方案从营销素材制作、数据分析与预测、智能投放等全面实现AI智能化。

天奈科技本月以来获203家机构调研，其中包括4家海外机构。公司具有固态电池概念，近期在投资者调研活动表示，目前固态电池研发的特点之一是在电池里加了更多的固态电解质，固态电解质相较而言具有较高的离子导电性和较低的电子导电性，因此固态电池的研发体系中对公司CNT产品的要求变得更高，对CNT的需求量上升，目前市场上研究及开发类固态、半固态、全固态的电池厂家绝大部分都是公司的客户。