12月5日,三大指数全天走势分化,沪指震荡走高重回3200点,创业板指震荡回落。两市超3300只个股上涨。沪深两市今日成交额10551亿,较上个交易日放量1906亿。截至收盘,沪指涨1.76%,深成指涨0.92%,创业板指跌0.26%。
北向资金今日大幅净买入58.93亿元。五粮液、迈瑞医疗、伊利股份分别获净买入5.49亿元、5.09亿元、5.03亿元。隆基绿能净卖出额居首,金额为3.59亿元。
万万没想到,才休息了2个交易日,中字头板块又迎来暴涨!
5日,中铁装配、中国电研涨幅超10%,中行产融、中国高科、中国交建、中国中铁、中粮资本、中油资本等超10股封板!
其中最特别的当属差点涨停的中国联通,自11月以来,该股涨幅已经高达54%,今日上涨9.7%,成交50亿,总市值1654亿元。
消息面上,12月2日,上交所制定了新一轮央企综合服务相关安排,涉及央企上市公司的主要举措有三方面。
一是服务推动央企估值回归合理水平。推动央企上市公司主动与投资者沟通交流,提升透明度,组织引导各类投资者走进央企、了解央企、认同央企。
二是服务助推央企进行专业化整合。配合国务院国资委开展央企专业化整合,为央企整合提供更多工具和通道,推动打造一批旗舰型央企上市公司。
三是服务完善中国特色现代企业制度。持续推动央企上市公司在完善公司治理中加强党的领导,积极引导央企上市公司用好股权激励、员工持股等各类资本工具,不断完善实现高质量发展的体制机制。
国泰君安展望2023年央企投资策略,表示2023年“以优质国企为依托的国家经济安全建设”或成为本轮国企改革主题的投资主线之一。带有“国改基本完成的国企(最好是央企)”、“估值较低”、“涉及经济安全”这三重标签的上市公司将符合更多投资者的审美偏好,具有更高的预期投资回报率。相关标的较为集中的板块可能包括信息技术、高端制造、资源品和农产品等。
受益中字头板块,沪指今天拉出一根中阳线,并成功站上3200点重要关口,刚一开盘就几乎攻下了半年均线,多头或将挑战3200至3400一带压力。
此外,近期各地对核酸检测展开逐步调整,利好后疫情方向,航空机场、医药商业、消费等板块不同程度走强。光伏板块由于网传龙头公司下调明年户储出货预期而集体调整,林洋能源领跌,阳光电源跌超9%。
果不其然,上周五我们提到的人民币汇率今天终于升破“7”大关,保险、多元金融、证券等金融板块同步走强。
截止发文,美元离岸人民币涨至6.95关口。对于投资者而言,人民币汇率升值,代表着以人民币计价资产的升值,意味着中国资产的整体吸引力提升,这也是近期北上资金持续进场的原因。
据21世纪经济报道,有专业人士认为,随着中国防疫措施持续优化与一系列稳经济举措出台,金融市场对中国经济稳健发展的预期明显增强,激发众多海外对冲基金纷纷主动抄底被低估的海外中概股与A股股票。
在他看来,近一周人民币汇率大幅上涨,与北向资金流入额加大与中概股吸金能力增强有着“密切”关系,众多海外资管机构与对冲基金一面抄底中国资产,一面买涨离岸人民币汇率双向获利。
随着海外资本抄底中国资产,人民币汇率回升势头正变得更加稳固——即便未来美元指数回升,全球长期资本对中国资产的青睐,将令人民币汇率变得更具韧性。
中信证券首席经济学家明明认为,当前人民币对美元即期汇率的低点或已确认,人民币汇率短期内维持宽幅震荡行情的概率较高。长期而言,未来人民币汇率估值表现,将逐步由国内经济稳健增长基本面主导。
12月5日,兴业证券指出,11月以来国内疫情出现反复,成为对经济预期以及A股市场的主要抑制力量。而当下:1)防疫措施优化下,市场对于经济的担忧有望缓解。2)各项“稳增长”政策也在加速落地,并有望托底经济。11月中旬以来,降准、“金融十六条”、地产“第二支箭”延期扩容等政策宽松措施密集加码,11月28日证监会又宣布,决定在股权融资方面调整优化5项措施,标志着支持地产融资的“第三箭”射出。3)外部风险也在减弱,外资大幅回流。尽管12月2日公布的美国11月非农和平均时薪数据再超预期,但市场仍在继续博弈美联储12月放缓加息脚步,带动美债利率、美元指数回落,外资重新回流,11月11日以来陆股通北上资金已大幅流入809亿。4)从估值、股权风险溢价来看,当前市场仍处于高性价比的底部区域。截至12月2日上证综指12.4倍、创业板指39.5倍的PE估值仍处于历史底部区域,与此同时股权风险溢价也分别处于2010年以来74%和95%的历史高位。
数据来源:东方财富Choice数据
声明:本文数据截止至2021年12月5日,意在对行情进行梳理,不构成任何投资建议。对使用本观点所引致的任何损失不承担任何责任。投资有风险,入市需谨慎。
作者:万李斌 S1160621090004 东方财富证券
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