千亿龙头一个多月狂飙54%！人民币爆拉破7，中国资产全线大涨！

12月5日，三大指数全天走势分化，沪指震荡走高重回3200点，创业板指震荡回落。两市超3300只个股上涨。沪深两市今日成交额10551亿，较上个交易日放量1906亿。截至收盘，沪指涨1.76%，深成指涨0.92%，创业板指跌0.26%。

北向资金今日大幅净买入58.93亿元。五粮液、迈瑞医疗、伊利股份分别获净买入5.49亿元、5.09亿元、5.03亿元。隆基绿能净卖出额居首，金额为3.59亿元。

中字头再续升势

万万没想到，才休息了2个交易日，中字头板块又迎来暴涨！

5日，中铁装配、中国电研涨幅超10%，中行产融、中国高科、中国交建、中国中铁、中粮资本、中油资本等超10股封板！

其中最特别的当属差点涨停的中国联通，自11月以来，该股涨幅已经高达54%，今日上涨9.7%，成交50亿，总市值1654亿元。

消息面上，12月2日，上交所制定了新一轮央企综合服务相关安排，涉及央企上市公司的主要举措有三方面。

一是服务推动央企估值回归合理水平。推动央企上市公司主动与投资者沟通交流，提升透明度，组织引导各类投资者走进央企、了解央企、认同央企。

二是服务助推央企进行专业化整合。配合国务院国资委开展央企专业化整合，为央企整合提供更多工具和通道，推动打造一批旗舰型央企上市公司。

三是服务完善中国特色现代企业制度。持续推动央企上市公司在完善公司治理中加强党的领导，积极引导央企上市公司用好股权激励、员工持股等各类资本工具，不断完善实现高质量发展的体制机制。

国泰君安展望2023年央企投资策略，表示2023年“以优质国企为依托的国家经济安全建设”或成为本轮国企改革主题的投资主线之一。带有“国改基本完成的国企（最好是央企）”、“估值较低”、“涉及经济安全”这三重标签的上市公司将符合更多投资者的审美偏好，具有更高的预期投资回报率。相关标的较为集中的板块可能包括信息技术、高端制造、资源品和农产品等。

受益中字头板块，沪指今天拉出一根中阳线，并成功站上3200点重要关口，刚一开盘就几乎攻下了半年均线，多头或将挑战3200至3400一带压力。

此外，近期各地对核酸检测展开逐步调整，利好后疫情方向，航空机场、医药商业、消费等板块不同程度走强。光伏板块由于网传龙头公司下调明年户储出货预期而集体调整，林洋能源领跌，阳光电源跌超9%。

人民币汇率破“7”

果不其然，上周五我们提到的人民币汇率今天终于升破“7”大关，保险、多元金融、证券等金融板块同步走强。

截止发文，美元离岸人民币涨至6.95关口。对于投资者而言，人民币汇率升值，代表着以人民币计价资产的升值，意味着中国资产的整体吸引力提升，这也是近期北上资金持续进场的原因。

据21世纪经济报道，有专业人士认为，随着中国防疫措施持续优化与一系列稳经济举措出台，金融市场对中国经济稳健发展的预期明显增强，激发众多海外对冲基金纷纷主动抄底被低估的海外中概股与A股股票。

在他看来，近一周人民币汇率大幅上涨，与北向资金流入额加大与中概股吸金能力增强有着“密切”关系，众多海外资管机构与对冲基金一面抄底中国资产，一面买涨离岸人民币汇率双向获利。

随着海外资本抄底中国资产，人民币汇率回升势头正变得更加稳固——即便未来美元指数回升，全球长期资本对中国资产的青睐，将令人民币汇率变得更具韧性。

中信证券首席经济学家明明认为，当前人民币对美元即期汇率的低点或已确认，人民币汇率短期内维持宽幅震荡行情的概率较高。长期而言，未来人民币汇率估值表现，将逐步由国内经济稳健增长基本面主导。

机构论市

12月5日，兴业证券指出，11月以来国内疫情出现反复，成为对经济预期以及A股市场的主要抑制力量。而当下：1）防疫措施优化下，市场对于经济的担忧有望缓解。2）各项“稳增长”政策也在加速落地，并有望托底经济。11月中旬以来，降准、“金融十六条”、地产“第二支箭”延期扩容等政策宽松措施密集加码，11月28日证监会又宣布，决定在股权融资方面调整优化5项措施，标志着支持地产融资的“第三箭”射出。3）外部风险也在减弱，外资大幅回流。尽管12月2日公布的美国11月非农和平均时薪数据再超预期，但市场仍在继续博弈美联储12月放缓加息脚步，带动美债利率、美元指数回落，外资重新回流，11月11日以来陆股通北上资金已大幅流入809亿。4）从估值、股权风险溢价来看，当前市场仍处于高性价比的底部区域。截至12月2日上证综指12.4倍、创业板指39.5倍的PE估值仍处于历史底部区域，与此同时股权风险溢价也分别处于2010年以来74%和95%的历史高位。