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来源:东方财富网
发布日期:11月23日
今日(11月23日)指数全天探底回升,沪指相对偏强,两市超3100只个股下跌,成交金额8305亿,较上个交易日缩量541亿。截至收盘,沪指涨0.26%,深成指跌0.27%,创业板指跌0.14%。
板块方面,中字头、TOPCON电池、电力、钠离子电池等板块涨幅居前,中药、CRO、web3.0、教育等板块跌幅居前。
01
私募“8成仓位”成标配
今日A股仍处于震荡整理阶段,据中国证券报,对于当前市场走向,多家一线私募表示,继续保持对“市场仍处底部区域”的研判。
综合第三方机构及受访私募的信息,从仓位“攻守”的把控来看,当前私募业内整体股票仓位继续处于“积极水平”,“8成仓位”成为标配。
壁虎投资创始人张增继表示,近期国内外消息面、政策面变化较大,特别是疫情防控的不断优化以及房地产政策的进一步宽松,有利于推动市场信心逐渐修复。11月初A股市场虽然迎来了一波反弹,但是市场整体估值还处在历史低位,从中长期看仍然是很好的配置机会,“与其担心最后一跌,不如逐步耐心布局”。
龙航资产投资总监蔡英明称,2021年以来,A股市场已经经历了长达一年多的调整,目前市场的整体估值已经很低,向下空间有限。近一周左右市场冲高回落、出现震荡整固,该机构对于市场中期表现仍将保持“积极心态”。
多家私募也对高端制造、先进制造等方向,保持了较为一致的看好。蔡英明称,短中期内,该机构重点关注三方面的投资机会,即医疗、光伏和部分高端制造业。
张增继认为,在当前市场和经济基本面处于底部区域的背景下,周期反转、先进制造、自主可控等投资方向,预计将会出现更多投资机会。
02
中字头再爆发 千亿巨头2连板
今日(11月23日)中字头继续强势,千亿巨头中国交建2连板,中铁装配更是走出连续两个20CM涨停。
中信证券表示,央企高成长性的投资主线主要在聚焦实体经济的国资委下辖央企中,一条主线是碳中和,另一条主线是科技创新。“双碳”转型将带来业务转型和资产注入,国资委央企估值有望得到重塑。国资委央企预计将聚焦科技创新,高估值行业有望诞生央企龙头。
申银万国证券表示,当前国企上市公司估值偏低,尤其是中央企业被显著低估。在尊重市场经济自然规律的基础上,建立中国特色估值体系,有助于纠正上述低估,促进上市国企价值回归。
申银万国证券认为,央企选股的三个原则:(1)低估值、高股息;(2)企业行为上,与市场沟通积极、透明度高;(3)产业方向上,关注两条主线:大能源类(石油、煤炭、电力、化工、交运)、大科技类(军工、电信)等。
03
23只低估值+高成长个股
东方财富Choice数据显示,截至11月23日发稿,A股市场中合计有23只个股,市盈率(TTM)低于10倍,且机构一致预测今明两年净利润增速均高于20%。
具体来看,这23只个股中,当前动态市盈率最低的是江苏银行,仅为4.32倍,市净率也仅0.65倍,但按照机构一致预测,该行今明两年净利润增长率超20%。
而在今年银行板块疲弱的背景下,江苏银行今年至今累计涨幅高达31%。知名基金经理广发林英睿管理的广发睿毅领先混合三季度大幅增持2334万股,总持仓较二季度大增64%。
中银证券重申看好银行股。中银证券认为,从第二支箭、金融支持房地产16 条到保函置换资金,再到本次保交房再贷款工具,政策意图明确,修复房地产预期和企业现金流,政策路径明确,在房地产资金链的各个环节输入流动性,促销售保交房。稳地产和经济政策持续强化,修正过度悲观预期。
除了银行股,低估值+高增长品种中,也不乏基建、能源类个股。比如煤炭大牛股广汇能源,年内一度大涨近150%,截至目前累计涨幅超67%,目前市盈率仅超6倍。
今年以来广汇能源业绩飙升,前三季度净利超84亿元,同比增长超204%。机构一致预测广汇能源今年同比增长超136%,明年净利分别增长近38%。
信达证券认为广汇能源拥有新疆丰富的煤炭资源、同时配套出疆铁路通道,将充分受益于疆煤开发和疆煤外运的提速。
04
阿里巴巴直线拉升
今日港股市场上阿里巴巴临近午盘开始突然直线拉升,收盘涨超3%,同时其他港股互联网巨头也有所表现,快手大涨近6%,百度与京东也涨超3%。
11月17日阿里巴巴公布2022年9月底止季度业绩。本季度,阿里巴巴收入2071.76亿元,同比增长3%;经调整EBITA同比增长29%至人民币361.64亿元,达到市场预期。
财报显示,通过提高毛利率、降低线上订单的履约成本以及提升运营效率,盒马实现了健康的同店销售增长和显著减亏。截至2022年9月30日,不包括开业不到12个月的门店,绝大多数盒马门店的现金流为正。
值得注意的是,淘特、淘菜菜的精细化运营策略也有了成效。报告显示本季度内,淘特M2C商品产生的支付GMV同比增长超过60%,且通过优化获客投入,使亏损大幅收窄,与此同时并未影响销售情况,反而持续提高了活跃消费者平均消费和购买频次。
而淘菜菜通过淘宝及淘特产生的订单占比继续保持同比增长。通过拓展供应链能力,加强现有城市的物流能力,淘菜菜继续推进阿里在生鲜品类的渗透,并实现GMV同比超40%的增长。
此外阿里云业务也表现不俗。财报显示,阿里云该季度营收在跨分部抵销前和抵销后分别为267.6亿元和207.57亿元,相较上一季度的抵销后营收176.85亿元,环比增长17.37%,同比增长 4%,经调整EBITA为4.34亿元,连续两年实现盈利。
安信证券11月23日研报表示,维持阿里巴巴买入-A评级,目标价至136港币。公司聚焦高质量增长,强调服务好核心消费群体、强化数字商业基础设施建设并持续推进技术创新,且在降本增效举措驱动下不断优化运营效率,多个业务条线利润率均有显著改善。我们预计FY23/24收入同比增长2.8%/12.1%,调整后EBITA为1,487亿元/1,775亿元。
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