A股全线大反攻！“四冠王”泉果赵诣打闪电战？

格隆

A股许久没有这么红了！

A股全线大反攻

今日，中国资产全线大涨，港股、台股全线大反攻。

从消息面上看，主要有两个来自外围的利好，可能对全球市场形成了强刺激：

一是美国商务部长雷蒙多表示，美国的住房成本开始下降。美国政府改善供应链的行动正在奏效，这样将降低物价成本。拜登将考虑一些针对性的关税减免；

二是据路透社消息，四位消息人士称，根据一个新的内部模型，欧洲央行工作人员认为需要加息以抑制通胀的次数比市场现在估计的要少。为使通胀率回到2%的目标，欧洲央行需要将其存款利率提高到2.25%——如果同时缩减资产负债表，甚至比这还要低。这远低于市场预期的3%以上。

此外，医疗板块一扫阴云，转入进攻状态，多个医疗ETF直接涨停板，其他众多ETF涨幅也在9%以上。

分析人士认为本次医疗板块爆发原因主要有两点：一是由江西牵头的22省区肝功能生化试剂集采方案征求意见稿传出，预计后续IVD集采压力要好于市场预期；二是10月12日，国家医保局对全国人大代表、恒瑞医药董事长孙飘扬，全国人大代表、荣昌生物制药董事长王威东提出的有关“谈判药品续约”的建议做出了回复。提出新增适应症可简易续约，无需重新谈判。

当然，医疗板块的爆发不仅仅是这两点利好，主要也是医疗医药跌太久了，估值已经打到历史最低的程度。站在当前节点，医疗医药板块可能会迎来一波估值修复牛。

整个市场的多头氛围正逐渐聚集，市场涨势只需外围环境稍稍给力就能成形。而且，事实也证明，外资对于国内基本面的判断也会出现偏差。在这种背景之下，无需过于考虑利空噪音，抓住机会，做好当下这波反弹可能才是正道。

“四冠王”打闪电战

近期，2020年公募冠军赵诣在基金圈刷足了存在感。10月13日，赵诣加盟泉果基金后首只公募产品——泉果旭源三年持有期混合基金正式发售。

赵诣何许人也？2020年公募基金冠军，其所管理产品包揽当年的行业前四，被冠以“四冠王”头衔。

今年这只新发的产品设置了百亿募集上线，截止至13日下午16:30，该产品认购已高达85亿。在市场收盘后，泉果基金更是发布公告，将原定于10月21日募集截止日更改为10月14日，产品将采取末日比例配售。

在赵诣的眼里，投资一个行业的时候要注重这三点：一是“长坡”，即行业发展的持续周期要长；二是“厚雪”，即行业市场发展空间大，比如渗透率还有很大的提升空间；三是行业竞争格局要好，具体表现为行业增速良好且有序竞争。

谈到当下市场，赵诣似乎并不对未来一阶段的指数寄予过高期望，他认为近期市场波动比较剧烈，市场是下有底、上有顶的。其次，他预期未来场内更多的是结构性机会，不是板块性机会。这句话蕴含的意思是，很多行业内的个股都有机会，但特别热的赛道机会可能不多。

当然，现下大A指数已经跌到3000点以下，在基金发行低迷的情况下，公募圈十分的低调，也没有什么重磅产品的出现。在这个时间点，泉果旭源三年持有期混合基金的发行可谓赚足天时地利，快狠准的打了一场“闪电战”。

值得注意的是，这只基金是封闭式基金，买入后会有三年持有期限，三年的时间会发生什么谁也无法预测。

千家私募出手自购

在今年A股震荡走弱的大背景之下，权益类基金发行遇冷。

数据显示，截至10月13日，按基金成立日来统计，今年以来，新发行基金有1102只，发行总规模达11371.75万亿元，权益基金合计总募集额度仅3698.3亿元，占比32.52%，远不及2020年和2021年的水平，当年权益基金发行占比一度超过80%。

值得一提的是，发行规模达到百亿元量级的新基金有12只(含募集规模超99亿)，基本都是债券类产品，仅易方达品质动能三年持有是百亿级主动权益基金。

在基金圈，带较长锁定期的产品发行难度一直都比普通基金高不少，而冠军赵诣此番新发产品，是2022年以来第一只募集首日便突破80亿元规模的主动权益类产品，放在弱势的2022年实属不易。

但这也意味着，在当下试点，市场的人气已经慢慢起来了。公募圈热闹的同时，私募也不示弱。

近期，部分私募机构纷纷出手以自有资金申购旗下产品。据不完全统计，自9月份以来，近千家私募机构及其员工认购旗下私募产品，合计认购金额近50亿元，其中自购金额超过2000万元的私募机构近50家，更有一些私募机构自购过亿元。

随着政策持续发力，多家私募看好A股后市行情。

星石投资认为：一方面，从之前公布的社融数据来看，政策驱动和季末因素推动信贷投放超预期，企业端信贷表现较为突出，后续企业经营可能逐渐企稳回升。另一方面，海外市场波动对于国内股市的传导效应阶段性减弱。整体看，目前A股市场进入价值区间，前期情绪也已经进入历史底部区域，后续资金情绪端的回暖对于股市的积极影响将逐渐放大。虽然短期股市情绪难以把握，但历史上看股市进入价值区间后通常具备了不错的中长期投资价值，此时忽略短期波动、选取优质公司可能是更佳的投资策略。

钦沐资产认为：近期市场的调整再次给予了机会，但是从震荡市的角度看，机会已经跌出来了，尤其是高端制造和科技行业，这些板块整体跌幅以及调整时间已经足够，很可能已经处于调整尾声。经过本周的大幅调整，国内的硬科技领域龙头公司价值凸显，叠加下跌的空间和时间都已经足够，对此不悲观，也许几年之后看，这些竞争优势极其突出的硬科技公司现在就是黄金坑，会保持足够的耐心去跟踪和挖掘。

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