严重警告，澳元，大暴跌！

原创 karls 澳洲财经见闻

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1966年，澳元取代澳大利亚镑。

1967年，澳元与美元挂钩。

1983年，澳元成为自由浮动货币。

1997年，澳元躲过了亚洲金融危机。

2001年，澳元躲过了美国科技泡沫危机。

2008年，澳元躲过了美国次贷危机，欧债危机。

2012年，澳元成为全球第五大交易量货币。

时间，来到了2022年。

最近数月，澳洲央行已经将澳洲现金利率总计上调 225 个基点至 2.35% ，七年以来的高位，并且在下周预计还要继续加息50个基点。

加息，好像已经停不下来了！

按说，加息后，澳元会出现涨幅，按说，现在澳洲零售销售数据好于预期，这会对澳元产生支撑。

但是，没有。

9月27日，澳元兑美元汇率大跌，跌至三年低点，疫情以来的最低水平。

2022 年到现在，澳元兑美元的跌幅达到惊人的12%。

除了疫情初期刚发生短暂跌幅外，多年以来，澳元货币价值从未如此之低。

澳股暴跌

除了澳元，澳股更是跌得惨淡。

自年初以来，ASX 200 已下跌 12.7%，这几天，澳洲股市更是跌到数月以来的最低点。

其中能源股下跌 6.3%，数月以来的最大跌幅，矿业股下跌 5.9%，必和必拓和力拓分别下跌 5.2% 和 5.6%。

澳洲股市的支柱，悉数大跌。

究竟，发生了什么？为什么澳元会下跌如此严重！

美联储

美联储上周连续第三次将美国利率再上调 75 个基点，并警告进一步加息，未来会远高于当前水平。

这是自 2008 年初以来的上调利率最高水平，也是美联储自 1980 年代以来最激进加息紧缩节奏。

预计到 2022 年底，美国将持续加息至 4.4%

美国加息节奏，已经接近失控。

这引发了全球市场的恐慌，把全球投资者吓到了美元市场，去拼命拿美元避险。

美国利率上升加剧了对经济衰退的担忧，一场美国引起的全球紧缩狂潮，严重影响全球。

美元

美国加息，带来的直接影响就是美元全面走强，成为全球最强劲货币。

现在，美元推升至 20 年高位，已经攀上114。

美国10 年期国债收益率同样持续攀升，自 2010 年以来首次升至 4%，攀升至4.013%。

这让投资者拼命去进场投资美国国债。

随着人们转向避险美元，投资美国国债，这给澳元带来了严重的下行压力。

澳洲央行做法存疑

澳元利率差异衡量，是澳洲和其他经济体的利率之间的差异，利差是澳元供需的关键驱动因素。

之前，澳洲躲过了多次全球经济危机，除了澳洲得天独厚的资源优势外，其中一个因素也要归功于澳洲央行独特出色的判断力。

在之前，澳洲央行总是能清晰地决定何时在利率上跟随美国，何时不跟随。

但是现在，美国不断推高利率，澳洲央行一直完全跟随美国的节奏，在跟随效仿。

在这种情况下，澳元很难跟上美元节奏，发生大幅贬值。

商品价格

长期以来，贸易条件与澳元的价值有着密切的关系。

全球经济复苏，原材料商品需求旺盛，这对澳洲澳元币值是非常大的支撑。

比如澳洲铁矿石、天然气和农产品等商品。

这是因为大宗商品占澳大利亚出口的很大一部分，因此大宗商品价格的变动会导致出口价格的变动。

但是2022年2月，俄乌冲突爆发，之后全球经济失去了动力，这拖累了全球经济增长并给全球通胀带来了非常大的压力。

澳元，是商品货币，其中一点，是受全球需求驱动。

其最新的经济预测中，今年全球经济将增长 3%，然后在 2023 年进一步放缓至 2.2%。

澳洲，又是全球资源出口大国。

如果全球经济放缓，对于资源对于原材料的需求，将会放缓。

所以，自 5 月中旬以来，对澳大利亚很重要的金属、铁矿石、镍、铜和黄金的价格一直在下跌。

因为购买我们澳洲商品的澳元需求下降。

而且，当澳大利亚利率下降时，相对于其他发达经济体的利率，澳大利亚资产对外国投资者和澳大利亚投资者的吸引力会降低。

这会让国际投资者对澳大利亚资产的需求下降，导致对澳元的需求减少，供应增加。这两个因素都会导致贬值。

中国

还有一个重要因素，是中国。

澳洲最主要贸易伙伴，就是中国，中国是澳大利亚出口的主要目的地。

而现在，中国面临放缓，并且和美国矛盾已经摆上台门，这对澳洲是有冲击的。

因此，这些会对澳大利亚自身的增长潜力产生负面影响。

在昨天，中国离岸人民币兑美元一度跌至 7.249，这是自 2011 年有此类数据以来的最低水平。

中国是澳大利亚最大的单一出口市场和大宗商品价格的驱动因素，许多投资者将澳元用作人民币的代表。

澳元可以说是中国的影子货币。

这些，都会削弱对澳大利亚出口的需求，并可能限制澳元，

结尾

一直以来，澳洲央行需要的不仅仅是信息，还需要直觉和常识，正是凭借于此，澳洲在过去避免了陷入麻烦的泥沼中。

但是，现在澳洲央行不一样了。

在今年剩余时间里，澳洲利率依然会上涨，美元还会持续上涨，这就意味着澳元承受巨大压力。

未来，如果要让澳元重新上涨，有三点。

1 澳洲经济支撑。

2 中国经济复苏

3 澳洲央行走出适合澳洲的节奏

4 全球商品需求增加。

但是现在看来，很难。

那么，澳元下跌，你感到担忧吗？

你对澳元下跌，对美国做法，澳洲央行做法，俄罗斯引发的俄乌冲突如何看？

欢迎留下你的见解

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