顺势而为

原创丫丫表弟丫丫复盘

在内房股大幅反弹后，再有第三间民企配股融资，折让逾9%，幅度不算大。虽然某程度导致了板块今天回吐，但热情还没消退。

目前房地产和放开是两大主线，而两者都是被压到极致，同样亦是博弈政策，所以想象力非常巨大，特别是后者，更能影响对经济预期，推动股市暴力的触底反弹拉升。

不过，对房地产而言，房往不调仍是大基调，在政策基本上能出的都出了、估值得到修复后，行业始终需要基本面来形成对估值支撑，但这支撑显然是很难看到的。

至少民众的收入改善到加杠杆买房，这过程需要一段时间，市场现在猛烈的短炒，把低估值修复到位，后面等待基本面改善太长，中间资金也会获利了结离场。可以留意万科股价只是回到9月水平，GIC便在减持，这或是趁机出逃。

另一方面，放开越来越值得期待，特别是今天广州一事，后续就看会不会更多地方跟随。如果能顺势而为，一定是大利好。

当然，放到什么程度是另一回事，尤其在实现后，短期数据会爆涨，或多或少对经济会造成短暂冲击。而这主题对应的是药物、检测、消费和旅游这些板块，最大利好虽然是在消费，但短期业绩应该会更快体现在药物上。

相应的，对新能源来说或是利空，主要在于新能源爆发了两年，虽然有基本面支撑，但到了后期估值已经有点透支，而在资金无处可去，最终还是抱团在新能源上。

一但现在有了上述多个出路，风格切换难以避免，而这种抱团更会带来互相践踏。