【一根巨阳颠覆三观】但，还不能盲目乐观！

原创胯下痛公寓新之助悟空新之助

收录于合集

写在前面，大家务必结合我昨天的文章阅读本文。昨天文章——《【这就是股灾】无伤朋友用不着冷嘲热讽，带伤勇士积蓄力量等光来！》。

我原本以为今天可以休息一下，但是下午这恐怖的阳线让我不得休息，群里有人欢喜有人忧愁（昨天割肉踏空了）还有人冷静。今日涨得确实太恐怖了，大A中概互联网场内ETF都涨停了。

为什么今天中国股市，尤其是中概股涨幅如此猛呢？全因为一个消息——《刘鹤主持国务院金融委会议研究当前形势》下述内容是核心：

首先，说了房地产，但是房地产重点还是新发展模式，这个和两会报告一致，我不再赘述，这不是什么利好房地产，我国不存在走房地产老路，详见旧文《【行稳致远】我国发展战略正确，GDP增速目标5.5%妥当！》和《倾我所有、一人成军，击溃利益集团！》

其次就是谈金融市场了，该部分又分为四块，第一部分阐述中美就在美中概股相关问题进行沟通。其次是告诉市场我国继续支持中国企业去境外上市。然后是告诉大家系统性整治平台经济不是为了消灭平台经济，而是为了促进平台经济更健康发展，最后一条是真的香港金融市场，其实港股是中国的一块很重要战略重地，这样的阐述情理之中。

我个人认为今日巨阳还不能让我们盲目乐观，不排除是一次短期冲击波行情，大家都知道，我是一直在只增不减的定投中概互联网，我个人当然希望中概股走牛，但是，走牛不能靠口号实现，必须看实际基本面，我认为不能盲目乐观的理由如下。

大家先再来回顾一下我此前总结的金融市场核心基本面：

俄乌冲突（这个影响程度还有待观察，欧洲基本上完蛋了，不过这个冲突让原油等传统能源幸福了、农业也会深度影响）；【短期最关键黑天鹅】
全国各地的疫情案例（把本来向好的旅游消费板块又给打下去了、不利于我国提振内需消费）；【短期黑天鹅影响】
中美冲突还在深度发酵（中概互联网最近被外资恐慌性抛弃了就是其影响的）；【影响国际资本选择】
经济下行压力（因为经济下行压力较大，所以平台经济要让利，比如美团）；
美联储加息缩表（今年金融市场最核心旋律）；【1-2年影响，今年最关键】明天美联储将公布第一次加息。
人口老龄化问题（持续半个世纪的难题）。【短中长期投资基本盘】

今年的金融市场超级复杂，各种因素交织在一起，不同阶段主次也不同，比如影响当下金融市场的主要因素有俄乌、疫情和中美冲突等。过几天很可能变为高通胀下的全球加息左右金融市场情绪了。总的来说，目前大环境已经充斥着各种不确定性。

对照我总结的核心基本面，今日之消息只能说稍微利好背景C，而且是我们单方面宣传的利好C，并没有得到美方行动层面的证实，要是有实质性进展，前几天美国SEC或不会公布5名单。

当下主导全球金融的主要是黑天鹅A，但是，目前黑天鹅A还是不够明朗，就前几天的罗马会谈，双方也没有实质性成果，可以说不欢而散，因此，核心基本面依旧充满不确定性。

大家可以注意到，我所总结的基本面并不包括平台经济系统性整治，因为这早就不算核心问题了，股价已在去年消化了此影响，去年末我也发文说系统性整治平台经济接近尾声。昨天的文章也再次强调：系统性整治是希望国内互联网巨头的发展和国家经济社会发展和谐共振。

对于香港金融地位，我也从不担心我国会自断臂膀。在旧文《深挖洞、广积粮、缓加仓！——投资周报-20220313》我也阐述了如下观点：

我觉得我国后面会做大做强港交所，与纳斯达克竞争。美国若是这样清洗中概股或者其他国家股票，自己金融霸权会受损，毕竟他们法律法规层面的包容性荡然无存。趁此机会搞大港交所，我们可以提升中国金融地位。

核心基本面中的B\D\E\F丝毫没有改善，尤其是B和E，美联储今日晚就会公布今年第一次加息，由于超级通胀压力，今年加息预估6-7次，比18年都还有猛，不仅如此，还会缩表。

基于此，我认为大家还是不宜盲目乐观，还是要稳扎稳打，我依旧不建议梭哈抄底的危险举动。

下面以昨天文章的末尾结尾本文

查理·芒格：“在我看来，投资股市最大的风险其实并不是价格的上下起伏，而是你的投资未来会不会出现永久性的亏损。单纯的股价下跌不仅不是风险，简直就是机会。不然哪里去找便宜的股票呢？”

沃伦·巴菲特：“你买股票必须带着持有周期非常长的预期，且已经在经济上和心理上都做好了准备，你不用尝试抄底，没有人可以告诉你什么时候是底部，你必须做好准备股价会下跌50%甚至更多，能够适应这种波动才适合入市，你必须保持恰当的心理状态，如果你不能从心理上应对这些（股价暴跌），那么你真的不应该持有股票。”

当下，

无伤朋友用不着冷嘲热讽，

带伤勇士积蓄力量等光来！

果断抛弃混凝土，拥抱中国产业升级核心资产。

以前遗憾没有搭上顺风车，现在好了，列车倒退了10年，可以控制好资金和仓位，分批买票上车。大家投资过程中千万要控制好资金和仓位，时刻预留不低于50%仓位作为预备队。

只要我国坚定去房地产为首的泡沫、加速产业转型升级，后面都会好起来的。

从我对国家政策面的深度跟踪观察和分析，我认为本轮政策面皆着眼于国家长远发展、而且国家意志坚定！

政策面丝毫没有贪图短期纸面经济数据，而走偏路的迹象。最显著例证就是经济下行压力如此大，国家依旧没有重走房地产、铁公基老路，反而是给地铁热降温等！

这也是我对国家经济社会长期发展基本面有信心的源泉。

PS：末尾再次强调：不要对未来丧失信心；深挖洞、广积粮、缓加仓！

今年年底之前，高风险仓位不能超过50%，新手最好更低点，别超过30%。低于20%更好。如果闲钱吃紧，就暂缓定投。

备注：图片来自网络

往期精彩推荐