关注市场上这条暗线！
关注市场上这条暗线！
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市场对需求、对经济复苏依旧信心不足，但好在一条暗线涌上来了！也即：显然交易医药、交易信创，都体现了市场相信疫情政策事实上的边际变化，相信财政支出对经济复苏的积极影响，也就是仍然是交易复苏的逻辑。
近期市场仍将面临人民币汇率贬值带来的资金外流压力，但在交易复苏的逻辑下，这反而是布局的机会，对于核心资产、对于港股都是如此，很好的二次回调布局的机会。
最后，继续跟踪了重点行业。
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K线解读
01
北上资金与指数走势基本可以完美吻合，日内W型走势。承接力量比较足，资金活跃范围依旧是围绕医药、信创方面，偏医药基建、信创基建等政府支出端的逻辑。
wind，上证指数走势
板块上的表现上，市场依旧在演绎疫情防控政策边际调整后，经济活动将更多的体现在医药支出的逻辑，不管是药房还是其他医药均如此。
这背后所反映的逻辑，仍然是：需求不足的担忧！但另一条暗线是：市场已经相信疫情政策的边际变化，相信新基建仍然将支撑经济复苏，市场是相信复苏的逻辑的，这很重要。
wind，板块走势
一次重要的机会！
02
我们近期讨论了较多的关于人民币汇率以及人民币资产价格的关系。很多市场的走势，简单化来看基本都和人民币汇率有关。
在人民币汇率贬值的过程，人民币资产往往面临资金流出压力，而此时恰恰是布局一些核心资产的时候，尤其是港股。
既然复苏的逻辑在，那么汇率贬值带来的核心资产、港股回落都是布局的重要机会。
wind，离岸人民币汇率
重点跟踪行业
03
11月8日-17日，我们罗列了一些重点跟踪的行业，这里跟踪下这些行业最新动态：
光伏电池片（钧达-9.03%、爱旭-6.54%）
被动元器件（洁美11.25%、顺络10.9%）
贵金属、锂矿
（紫金7.84%、银泰4.45%、天齐-10.34%）
CRO（药明2.75%、康龙8.00%）
11月11日-16日新跟踪两个行业：
银行（招行3.43%、宁行0.28%）
港股（恒生指数4.16%、恒指科技6.58%）
15日-17日新跟踪半导体指数，相关标的：半导体ETF（0.65%）。
维持乐观，维持热情，保持格局观。备注：这里罗列的个股是基于其细分行业市占率逻辑举例，作为跟踪细分行业的标的使用，非个股推荐。
本文内容仅供参考，非投资建议。涉及板块及个股仅为阐述市场逻辑非推荐，据此投资，风险自担。
朱洪全 SAC：S1340617120004，20221116，179期