作者/梅森
自救+缺钱
最近几篇文章,我一直在强调一件事,就是:自救!
从10月25号的文章《突袭:暂且顶住了!》开始,我就强调,在外围狙击大A指数的时候,我就跟大家说:后面看的是谁家底厚了!
当然,恰好国内发生某些风波,外围金融机构借机做空大A指数。
当时的指数:
这件事往下推演逻辑,我一直在文章里强调:自救!
10月25日《突袭:暂且顶住了!》:
10月26日《没有十年脑血栓,都不敢炒股!》:
11月2日《成交量放大+资金净流入=?》:
梅森:后面的文章,我写了多篇干货。随后11月23日,中字头开始大涨,我开始让大家注意货币政策。这一切的一切,都是有逻辑捋顺下来的。
重点(考试要考的)
也就是说:
1、如果内部不发生波动,外围不会狙击咱们金融市场。
2、外围不狙击金融市场,咱们上边不会自救。
3、不自救,就不会有后面这几天中字头亲儿子们的上涨。
3、中字头不上涨,就不会有后面货币政策放宽的配合。
4、货币政策不放宽,后面市场就可能更艰难。
梅森:当然,这里面有很多信息是大多数人看不到的,你只要知道这个逻辑就够了。
很多人会问,为什么亲儿子们上涨,会有货币政策放宽的配合?
原因有两点:
1、市场长期处于资金净流出的状态,意味着增量资金没多少,但存量资金不断受到指数下跌而流出,市场没有钱!
2、释放流动性,会有大批资金进入亲儿子们里,他们直接受益,同时相应的金融机构也会收到命令,该买啥给你布置的明明白白,这叫宏观的手!
所以当市场有这种需求的时候,逻辑上会释放流动性,再回头看看2013-2014年,类似的情况也在发生,所以猜也能猜到个70%。
这就是:自救+缺钱,背后的逻辑!
当下的判断
我个人觉得(纯蒙),当前并不是一个绝对意义上的好时候,就像我昨天讲的《接下来,“炒股”要注意的事!》:
现在的问题是:
政策到位,但钱不够!
全面一点的解释,就是外围整体不好,内部风波不小,但为了自救,政策给得很足,可是钱还没有到位!
这种情况,就形成了现在的盘面状况:
1、亲儿子们先涨
2、有逻辑的核心方向也开始逐渐的涨
3、高位股开始暴跌
4、结构性行情与政策性拉升并存
梅森:这种行情我觉得好做,你只要不追高就不叫事儿!怕的是哪个走得高,你追哪个!
昨天有朋友问了我一个票,前面都翻倍了,回到一个平台又要涨的意思,问我能不能买?
我说不知道,高位股回撤没有完全企稳的时候,就算今天有大涨,后面我也不能保证继续涨,果然今天这么好的行情,大跌!
在我来看,眼下的行情,最好的办法就是我昨天说的:
说说板块逻辑
当中字头、亲儿子们开始上涨,我脑子里大概有这么几条线路:
你要区分他们的上涨,到底是2014-2015年那样的牛市行情,还是2017、2020年的结构性行情!
在我来看,暂时肯定是结构性行情!能不能走成2014-2015的行情,要看后续的政策堆积,是否持续的放水和宏观政策的助推!
1、权重类,大金融、大消费等板块的机会。
以过去的经验,释放流动性后,能持续护住大盘,有较长时间的,大金融(银行、保险、券商)是出现过几次的。
如果银行、保险、券商能持续走强,再结合中字头亲儿子们的不断上行,那就不用说,回到2014年大牛当中了!
但这种情况发生的概率很小,我们就只能推测是结构性行情,那就回到2017年的行情。
保险+白酒,的配合模式中!
当然,不一定非得是保险,银行、券商也可以,意思都一样!
那么昨天、今天的行情,基本就是大金融+白酒的行情,今天又多加了个汽车!
有意思的是,2020年下半年的结构性行情,正是白酒+新能源汽车+光伏的行情模式!
所以,我们首先判定当下为结构性行情,领涨的,就那么几个板块!
2、核心科技类的轮动机会。
只要我们假设当前为结构性行情,并且是以大金融+大消费模式,或者中字头+大金融模式的结构性行情,那么就一定存在轮动板块!
以过去的经验看,新能源汽车、芯片、5G、AI、软件服务、区块链等科技类板块,是结构性行情中,被轮动的板块!
也就是说,假如大权重们涨到一定程度,会有资金获利了结,重新选方向的时候,那么这些科技类的板块,在过去是存在一定机会的!
2017、2020,前面两轮的结构性行情,被轮动的基本都是这些板块!
梅森:我不敢说当下轮到必须还是这些板块,但我觉得大家有必要观察,这种情况会不会出现。当然了,当下最火的可能是跟疫情相关的概念,或者房地产,但这两个板块,我觉得都存在自身问题,我也不想做。
3、能源。
能源方向是绝对抛开市场逻辑的,因为它跟当下市场的运行没有直接联系。但大家要注意,就是目前的世界正处于一个剧烈动荡的阶段,越是这个时候,全世界的几个核心大国都必然会抢资源!
那么能源方向,石油、天然气、矿产、有色金属,这些东西就会成为被争夺的目标。
所以,这些东西也存在一定的市场逻辑!
梅森:今天说的有点太多了,大家消化消化,下钟!