【德邦策略知行】基金持仓几何？
微观结构领域的不断探索
随着A股市场机构化发展趋势愈加明显，公募基金持仓亦成为各类投资者关心的热点，为了更好的落实可验证、可交叉、可辨伪的策略研究，《【德邦策略知行】微观流动性子数据库之基金持仓高频跟踪》正式上线！底层数据来源皆源自公募基金公开数据，运用回归方程分别测算各行业不同时间段持仓占比，超低配比例则为公募基金与沪深300申万一级行业持仓比例之差，与德邦策略知行行业板块口径统一可比。
图1.【德邦策略知行】微观流动性子数据库之基金持仓高频跟踪
数据来源：Wind（注：子数据库版本V1.0，更新时间2021/3/01）
注意：仅为客观数据跟踪，不代表任何投资建议。
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